Liebe Kolleginnen und Kollegen,

um eine reibungslose und korrekte Erstattung von Reisekosten zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Hinweise bei der Abrechnung zu beachten:

1. Einreichung der Reisekosten

• Grundlage ist die Betriebsvereinbarung „BV09 – Reisekosten bei Dienstreisen“
• Verwenden Sie bitte das aktuelle Formular „O2 – Genehmigung und Abrechnung bei Dienstreisen“.
• Reisekosten sind mit diesem Formular im Vorfeld zu beantragen und vom Vorgesetzten genehmigen zu lassen (Tabellenblatt: „große Dienstfahrt – Antrag“).
• Reichen Sie Ihre Abrechnung bitte schnellstmöglich nach Abschluss der Reise ein.
• Vollständig ausgefüllte Formulare beschleunigen die Bearbeitung.

2. Erforderliche Belege

Bitte reichen Sie alle Belege im Original ein:

• Formular O2 – Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen:
• große Dienstfahrt – Antrag
• große Dienstfahrt – Abrechnung

Beides mit Originalunterschriften (handschriftlich) vom Antragsteller und Vorgesetzten.

• Parktickets, ÖPNV-Belege

• Bahntickets, Flugtickets, Hotelrechnungen mit Rechnungsadresse der Lebenshilfe (siehe unten)

• Quittungen für sonstige Auslagen

Rechnungsadressen je nach Zugehörigkeit des Mitarbeitenden:

Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH           Lebenshilfe ambulante Dienste gGmbH

Mascheroder Str. 7                                                           Mascheroder Str. 7

38302 Wolfenbüttel                                                         38302 Wolfenbüttel

Wichtig: Belege müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (Rechnungsnummer, Belegdatum, Leistungszeitraum, Betrag, Mehrwertsteuersatz und – betrag, Leistung, Anschrift und Steuernummer des leistenden Unternehmers).

3. Auszahlung

• Die Auszahlung erfolgt in der Regel in der Folgewoche nach Eingang und Prüfung der Unterlagen in der Verwaltung WF.

Bei Fragen zur Reisekostenabrechnung wenden Sie sich bitte an die Kolleginnen im Rechnungswesen (Kreditorenbuchhaltung):

Kerstin Grude, Maike Ränger oder Julia Schwarz.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!